Закрийте позиції за Si 12 23 до 15 грудня 2023 року – саме тоді завершується обіг цього контракту на Московській біржі. Після цього моменту CFD-інструмент або закривається за підсумковим котируванням, або автоматично переноситься на найближчий місяць, тому краще контролювати ситуацію заздалегідь.
Si – це ф’ючерс на пару долар/рубль, а індекс 12 23 означає, що розрахунки прив’язані до грудня 2023-го. Коли останній день торгів припадає на п’ятницю, підсумкова фіксація відбувається в наступний понеділок, тобто 18 грудня. Це стандартне правило для рублевих валютних контрактів, і воно працює незалежно від того, чи ведете ви угоду на реальному ринку, чи через різницю цін.
Тут ви торгуєте не самим ф’ючерсом, а його ціновою динамікою: валюта або цінні папери на ваш рахунок не надходять, прибуток формується тільки від зміни котирування. За кілька днів до завершення обігу ліквідність зазвичай падає, спреди розширюються, а котирування стають більш нервовими. Якщо плануєте тримати позицію довше, просто перейдіть на Si 3 24 – березневий контракт стане основним після грудневого закриття.
Перед останніми торговими годинами перевірте в терміналі розклад котирувань і правила ролловера для цього активу: у різних майданчиків перехід на новий контракт може йти за власним графіком. Уточніть, чи закриється угода примусово, або перенесеться автоматично, і виставте стоп-лосс заздалегідь – волатильність в останні години торгів здатна збільшити просадку.
Як знайти точну дату та час експірації контракту Si 12 23 у терміналі Pocket Option
Відкрийте термінал, знайдіть у списку активів тікер Si 12 23 і натисніть на значок інформації поруч із назвою – там вказано календарний день та годину завершення контракту.
Якщо іконки з описом немає, перейдіть у розділ «Специфікація» або «Деталі активу». У картці Si 12 23 шукайте рядки на кшталт «Last trading day» або «Settlement time» – це і є момент, коли грудневий ф’ючерс долар/рубль перестає торгуватися і проходить фінальне клірингове закриття. Зазвичай для Si це третій четвер місяця виконання, але точний час залежить від режиму біржі.
На майданчику угоди побудовані за CFD-механікою: ви спекулюєте на русі ціни, не отримуючи базовий актив у власність. Тому термін життя ф’ючерса впливає головним чином на те, коли інструмент зникне з торгівлі і відбудеться розрахунок за останнім котируванням. Утримувати позицію після цього моменту не можна – вона закриється автоматично.
Для бінарних угод із цим тікером тривалість ви обираєте самі в полі «Час» до відкриття ордера. Тут мова йде не про термін життя самого ф’ючерса, а про горизонт вашої ставки. Якщо хочете прив’язатися до завершення контракту, виставте таймер, який закінчиться не пізніше останньої торгової години Si 12 23.
Перевірте часовий пояс термінала. Час у специфікації може показуватися за UTC, а котирування та таймер ордерів – за вашим місцевим часом. Щоб не промахнутися, звіртеся з годинником у верхній панелі або в налаштуваннях профілю. Різниця навіть в одну годину здатна збити з толку при фіксації прибутку.
Коротка шпаргалка: відкрийте актив, загляньте в деталі, зафіксуйте останній торговий день та годину, врахуйте часовий пояс і не залишайте позицію без нагляду в фінальний день. Так ви точно потрапите в момент розрахунку і уникнете неочікуваного автозакриття.
Як розраховується результат угоди за Si 12 23 в момент експірації
Для контракту Si 12.23 за стандартною специфікацією один лот дорівнює 1 000 доларів США, а мінімальний крок ціни становить 0,01 рубля за долар, тобто прибуток або збиток змінюються на 10 рублів на кожен лот при кожному такому русі. Якщо ви відкрили довгу позицію за курсом 90,50, а остання ціна перед погашенням контракту виявилася 90,75, результат на один лот становитиме 250 рублів без урахування комісій та спреду. При короткій позиції знак різниці змінюється на протилежний: при зростанні курсу фіксується збиток, при зниженні – прибуток.
На брокерському сервісі розрахунок ведеться у валюті рахунку, тому цифри автоматично конвертуються за поточним курсом, якщо депозит номінований не в рублях. Платформа бере підсумкове котирування або з останнього клірингу Московської біржі, або за власним останнім тіком в момент закінчення строку – уточніть джерело ціни в специфікації інструменту.
Якщо Si 12.23 торгується у форматі фіксованої виплати, логіка простіша: перед входом в угоду видно відсоток віддачі, а результат визначається збігом напрямку з рухом ціни відносно страйка. Прогноз виправдався – на рахунок повертається ставка плюс нарахований дохід, наприклад 85 % до вкладених 100 доларів. Прогноз не спрацював – втрачається вся сума угоди. При збігу ціни закриття та страйку зазвичай повертається первісна ставка.
За кілька годин до завершення торгів ліквідність часто падає, спред розширюється, а котирування можуть відрізнятися від біржових. Закривайте позицію заздалегідь, якщо не хочете потрапити під проскальзування або неочікуваний геп в останню хвилину.
Після закриття звірте підсумкову ціну в історії угод з офіційним розрахунковим курсом Московської біржі. Якщо цифри розходяться, збережіть скріншот графіка та зверніться в підтримку з номером ордера – це найшвидший спосіб усунути розбіжність.