Оберіть термін закриття позиції не довший за один торговий день, якщо працюєте з інструментом SI у цього брокера. Інтервали від п’яти хвилин до години найкраще працюють у європейську та американську сесії, коли ліквідність за парою USD/RUB найвища. Для спокійних періодів збільшуйте горизонт до 4–6 годин, інакше ринковий шум закриє угоду по стопу раніше запланованого руху.
Всередині платформи ви не отримуєте долари фізично і не чекаєте поставки валюти: результат залежить лише від різниці котирувань на вході та виході. Той самий принцип діє і з акціями – ви спекулюєте на ціні, не володіючи паперами. Це CFD-модель, тому дата дії контракту визначається не біржовим календарем, а тим періодом, який ви задаєте при відкритті угоди.
Сам контракт SI на Московській біржі працює за квартальним циклом: березень, червень, вересень, грудень. Останній день торгів припадає на 15-е число місяця закінчення, а якщо воно випадає на вихідний – на найближчий попередній робочий день. У ці дні ліквідність переходить у наступну серію, спреди можуть розширюватися, а ціни в додатку ненадовго розходяться з біржовими значеннями.
Звіряйтеся з календарем звітності та рішеннями регуляторів – у такі години будь-який обраний інтервал може не спрацювати через гепи. Встановлюйте стоп-лосс і не залишайте позицію на ніч без урахування свопів. Якщо ловите багатодобовий рух, прораховуйте комісію за перенесення заздалегідь і обирайте терміни, які не потраплятимуть на публікацію макроекономічної статистики.
У які години торгівлі ф’ючерсом SI на Pocket Option обирати короткострокову експірацію
Найкоротші терміни дії угод із Si обирайте з 10:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:30 за московським часом. У ці проміжки на контракті USD/RUB ліквідність максимальна, спреди стискаються, а ціна дає читабельні імпульси.
Ранкове вікно 10:00–11:00 зручне, тому що рублевий контракт на долар відкривається після нічної паузи і швидко відіграє накопичені події – рухи тривають 3–5 хвилин і несуть помітну амплітуду. Вечірній період 19:00–22:30 збігається з активністю американських майданчиків і публікацією макроекономіки о 16:30 та 21:30 за московським часовим поясом, після якої волатильність залишається високою. Обід з 12:00 до 14:00 та пізній вечір після 22:45 краще пропускати – ринок завмирає, хибні пробої частішають, а скальпінг на коротких позиціях перетворюється на вгадування напрямку. На вихідних та святах, коли Мосбіржа закрита, котирування в терміналі йдуть за синтетичними цінами з роздутими спредами, тому спекуляції на Si без володіння базовим активом краще перенести на робочі дні. Для угод у 60 секунд або 1–2 хвилини беріть лише чіткі точки входу після підтвердження імпульсу свічковим патерном або рівнем, не намагайтеся ловити розворот на спокійному ринку.
Як розрахувати час експірації угоди до закінчення поточної торгової сесії ф’ючерса Si
Відніміть від 18:45 або 23:50 поточні години термінала – отриманий проміжок і буде терміном угоди за Si.
Контракт Si на Московській біржі торгується з 10:00 до 23:50 MSK; кліринг денної сесії проходить з 18:45 до 19:00. Денні позиції закривайте до 18:45, вечірні – до 23:50.
На цьому сервісі ви працюєте не з самим активом, а з різницею котирувань, тому фізична поставка валюти виключена, і лотність прив’язана виключно до умов CFD. Термін виконання ордера обираєте зі спадного списку термінала, а не фіксуєте дату поставки базового контракту.
Якщо зараз 14:20, до 18:45 залишається 4 години 25 хвилин – обирайте термін у терміналі, не що перевищує цей залишок.
Після 18:45 ліквідність за Si помітно падає, спреди можуть розширюватися, а котирування поводитися менш передбачувано. Якщо ваш термін закінчується близько до закриття, закладіть запас у 10–15 хвилин, щоб випадкова затримка виконання не винесла позицію за межі активної сесії. Закривайте ордер до клірингу, а не на волатильному переході між днем і вечором, коли проскальзування може з’їсти значну частину прибутку.
Звіряйте зворотний відлік у терміналі з годинами сесії – це убереже від помилки.
Як дата експірації ф’ючерсного контракту Si впливає на вибір терміну угоди в Pocket Option
За п’ять–сім днів до закриття поточного Si-контракту скоротіть термін угод до 1–15 хвилин. У цей період ринкова глибина падає, спреди розширюються, і ціна може йти на 30–50 копійок за кілька свічок. Довгі позиції тут працюють гірше: навіть правильний прогноз за напрямком може збити різкий технічний відскок на тлі перетоку ліквідності на наступний квартальний контракт.
Si-контракт оновлюється за квартальним циклом – березень, червень, вересень, грудень. День закінчення зазвичай припадає на 15 число місяця, або на найближчий робочий день, якщо 15-те випадає на вихідний.
Останні два торгові дні перед розрахунками особливо непередбачувані. Обсяги переходять на новий контракт, старий починає «плавати», і котирування можуть помітно розходитися зі спот-курсом долара. У такі дні краще взагалі відмовитися від позицій тривалістю понад годину або перейти на старший таймфрейм з мінімальним лотом. Навіть досвідчені трейдери зазнають збитків, намагаючись вгадати фінальний ривок.
Платформа відображає похідний інструмент, а не фізичний долар. Коли відбувається rollover – перехід на наступний квартал – графік може показати розрив або зміну базової ціни. Це не обвал і не ралі рубля, а перерахунок форвардної премії, який часто приймають за сигнал.
Контролюйте розбіжність між ціною на графіку і поточним спот-курсом USD/RUB. Якщо різниця перевищує 20–30 копійок, значить ринок уже закладає форвардні пункти або відбувається перемикання контракту.
У вікно зміни контракту торгуйте коротше і менше. Зменшіть обсяг удвічі, обирайте тривалість угод не далі закінчення поточної сесії і уникайте перенесення позицій на ніч. Після того як ліквідність повністю перейде на новий Si-контракт, можна повернутися до звичних таймфреймів.