Для акций на этом терминале оптимально зафиксировать временной интервал от 5 минут до 1 часа. Корпоративные бумаги менее волатильны, чем криптовалюта, поэтому им нужен запас на рыночные колебания. На М1-М5 часто срабатывают рыночные шумы, а интервалы от 15 минут позволяют уловить более устойчивый тренд.
Торговля ведётся по CFD-механике: вы спекулируете на изменении цены, не становясь акционером. Это значит, что временная метка определяет, успеет ли актив пройти нужное расстояние до расчёта прибыли или убытка. Без физической покупки бумаг ваш риск ограничен размером ставки, но зато и прибыль зависит от точности прогноза.
Подбирайте длительность позиции под волатильность актива. Для Tesla или NVIDIA хватит 5–15 минут, для менее подвижных бумаг типа Coca-Cola берите 30–60 минут. Время суток тоже играет роль: в американскую сессию ликвидность выше, и сделки можно держать короче. В азиатскую сессию рынок замирает, тогда лучше увеличить горизонт сделки.
Если торгуете по уровням поддержки и сопротивления, ставьте точку завершения на 2–4 свечи вперёд. Для скальпинга на одной минуте берите 1–3 минуты, но готовьтесь к частым ложным сигналам. Главное правило: чем ниже таймфрейм анализа, тем короче должна быть позиция, иначе рынок успеет развернуться против вас.
Сколько времени ставить экспирации в зависимости от таймфрейма графика
Ориентируйтесь на правило трёх–пяти свечей активного таймфрейма: для минутного графика – 3–5 минут, для пятиминутного – 15–25 минут, для пятнадцатиминутного – от 45 минут до двух часов, для часового – 3–8 часов, для четырёхчасового и дневного – от одного до нескольких дней. Эта пропорция даёт рынку время пройти целевое движение, не затягивая позицию сверх разумного.
Главный критерий – не абсолютная величина в минутах, а соответствие длительности позиции масштабу анализа. На M1 и M5 цена в основном шумит, поэтому позицию держат недолго: две–три свечи часто не хватает для импульса, а семь–десять уже попадают под откат. Оптимум – три–пять баров, при этом вход делают по отработанному сигналу, а не по надежде.
На M15–H1 удобнее работать внутри торговой сессии. Установите интервал равный одному–четырёмя часам: этого хватает, чтобы отыграть движение акции после открытия рынка или реакцию на макроэкономические данные. Если торгуете американские акции, наиболее подвижное окно – с 16:30 до 18:30 по московскому времени; в это время можно растянуть удержание до конца сессии, но перед закрытием лучше фиксировать прибыль, чтобы не переносить позицию через ночь без чёткого плана.
Для H4 и дневных графиков подходит позиционный подход: держите сделку от одного до трёх–пяти дней, иногда до недели. Здесь роль играет фундаментальный фон и глобальные уровни, а не шум внутри дня. CFD на акции не дают права собственности на бумаги – вы спекулируете исключительно на разнице котировок, поэтому перенос позиции через выходные или отчётность несёт риск гэпа и повышенных свопов.
Размер свечи тоже влияет на решение. Возьмите средний диапазон последних двадцати баров: если одна свеча даёт целевой профит, длительность можно сократить до двух–трёх баров; если рынок сжат и ходит в боковике – увеличьте до пяти–семи, либо откажитесь от входа. Лучше пропустить сделку, чем сидеть в просадке из-за неправильно подобранного времени выхода.
Учитывайте кредитное плечо и комиссии платформы при переносе позиций на следующий день. Даже небольшой своп на акциях может съесть прибыль, если позиция открыта на несколько дней с высоким плечом. Поэтому для долгосрочных идей на дневном таймфрейме берите более низкое плечо или закрывайте часть объёма перед окончанием торгового дня.
Если сомневаетесь, начните с демо-счёта и фиксируйте время закрытия сделки строго по формуле: таймфрейм графика умноженный на три–пять. После двадцати–тридцати сделок сравните прибыльность при разных множителях и оставьте лучший. Рынок акций меняет волатильность, поэтому пересматривайте этот параметр каждую неделю – особенно в периоды отчётности и дивидендных отсечек.
Как вести торговлю при выходе новостей: выбор краткосрочной или среднесрочной экспирации
При резком выходе новостей по эмитенту открывай позицию на 30 секунд–2 минуты, если цена пробила ближайший уровень объёмами выше среднего. Такой подход забирает первый импульс, но не удерживает сделку во время отката.
Если реакция рынка на публикацию растянутая – котировки идут в одном направлении несколько минут без резких разворотов – подойдёт интервал 5–15 минут. Этот диапазон даёт цене пройти 2–3 волатильные свечи на M1 и отсеять рыночный шум. На CFD-акциях такой формат работает после отчётов или решений регуляторов, когда движение продолжается после первой вспышки.
Конкретное время закрытия ордера зависит от волатильности инструмента и таймфрейма. На ликвидных бумагах вроде AAPL или TSLA 3–5 минут обычно хватает для фиксации импульса. На менее ликвидных бумагах лучше растянуть позицию до 10–15 минут, иначе спред и проскальзывание съедят прибыль. Сразу после публикации держи ментальный стоп: если цена за первую минуту не пошла в твою сторону, закрывай вручную, не дожидаясь автоматического завершения. CFD-торговля не даёт права собственности на акцию, поэтому прибыль формируется только от изменения цены.