Для акцій на цьому терміналі оптимально зафіксувати часовий інтервал від 5 хвилин до 1 години. Корпоративні папери менш волатильні, ніж криптовалюта, тому їм потрібен запас на ринкові коливання. На М1–М5 часто спрацьовують ринкові шуми, а інтервали від 15 хвилин дозволяють уловити більш стійкий тренд.
Торгівля ведеться за CFD-механікою: ви спекулюєте на зміні ціни, не стаючи акціонером. Це означає, що часова мітка визначає, чи встигне актив пройти потрібну відстань до розрахунку прибутку або збитку. Без фізичної купівлі паперів ваш ризик обмежений розміром ставки, але зате й прибуток залежить від точності прогнозу.
Підбирайте тривалість позиції під волатильність активу. Для Tesla або NVIDIA вистачить 5–15 хвилин, для менш рухомих паперів типу Coca-Cola беріть 30–60 хвилин. Час доби теж відіграє роль: в американську сесію ліквідність вища, і угоди можна тримати коротше. В азійську сесію ринок завмирає, тоді краще збільшити горизонт угоди.
Якщо торгуєте за рівнями підтримки та опору, ставте точку завершення на 2–4 свічки вперед. Для скальпінгу на одній хвилині беріть 1–3 хвилини, але будьте готові до частих хибних сигналів. Головне правило: чим нижчий таймфрейм аналізу, тим коротшою має бути позиція, інакше ринок встигне розвернутися проти вас.
Скільки часу ставити експірації залежно від таймфрейму графіка
Орієнтуйтеся на правило трьох–п’яти свічок активного таймфрейму: для хвилинного графіка – 3–5 хвилин, для п’ятихвилинного – 15–25 хвилин, для п’ятнадцятихвилинного – від 45 хвилин до двох годин, для годинного – 3–8 годин, для чотиригодинного та денного – від одного до кількох днів. Ця пропорція дає ринку час пройти цільовий рух, не затягуючи позицію понад розумне.
Головний критерій – не абсолютна величина в хвилинах, а відповідність тривалості позиції масштабу аналізу. На M1 і M5 ціна переважно шумить, тому позицію тримають недовго: двох–трьох свічок часто не вистачає для імпульсу, а сім–десять уже потрапляють під відкат. Оптимум – три–п’ять барів, при цьому вхід роблять за відпрацьованим сигналом, а не за надією.
На M15–H1 зручніше працювати в межах торгової сесії. Встановіть інтервал, рівний одній–чотирьом годинам: цього вистачає, щоб відіграти рух акції після відкриття ринку або реакцію на макроекономічні дані. Якщо торгуєте американськими акціями, найбільш рухоме вікно – з 16:30 до 18:30 за київським часом; у цей час можна розтягнути утримання до кінця сесії, але перед закриттям краще фіксувати прибуток, щоб не переносити позицію через ніч без чіткого плану.
Для H4 та денних графіків підходить позиційний підхід: тримайте угоду від одного до трьох–п’яти днів, іноді до тижня. Тут роль відіграє фундаментальний фон і глобальні рівні, а не шум впродовж дня. CFD на акції не дають права власності на папери – ви спекулюєте виключно на різниці котирувань, тому перенесення позиції через вихідні або звітність несе ризик гепа та підвищених свопів.
Розмір свічки теж впливає на рішення. Візьміть середній діапазон останніх двадцяти барів: якщо одна свічка дає цільовий профіт, тривалість можна скоротити до двох–трьох барів; якщо ринок стиснений і ходить у боковику – збільшіть до п’яти–семи, або відмовтеся від входу. Краще пропустити угоду, ніж сидіти у просадці через неправильно підібраний час виходу.
Ураховуйте кредитне плече й комісії платформи при перенесенні позицій на наступний день. Навіть невеликий своп на акціях може з’їсти прибуток, якщо позиція відкрита на кілька днів з високим плечем. Тому для довгострокових ідей на денному таймфреймі беріть нижче плече або закривайте частину обсягу перед закінченням торгового дня.
Якщо сумніваєтеся, почніть із демо-рахунку й фіксуйте час закриття угоди суворо за формулою: таймфрейм графіка, помножений на три–п’ять. Після двадцяти–тридцяти угод порівняйте прибутковість за різних множників і залиште найкращий. Ринок акцій змінює волатильність, тому переглядайте цей параметр щотижня – особливо в періоди звітності та дивідендних відсічок.
Як вести торгівлю при виході новин: вибір короткострокової або середньострокової експірації
При різкому виході новин за емітентом відкривай позицію на 30 секунд–2 хвилини, якщо ціна пробила найближчий рівень обсягами вище середнього. Такий підхід забирає перший імпульс, але не утримує угоду під час відкату.
Якщо реакція ринку на публікацію розтягнута – котирування йдуть в одному напрямку кілька хвилин без різких розворотів – підійде інтервал 5–15 хвилин. Цей діапазон дає ціні пройти 2–3 волатильні свічки на M1 і відсіяти ринковий шум. На CFD-акціях такий формат працює після звітів або рішень регуляторів, коли рух продовжується після першого спалаху.
Конкретний час закриття ордера залежить від волатильності інструменту та таймфрейму. На ліквідних паперах на кшталт AAPL або TSLA 3–5 хвилин зазвичай вистачає для фіксації імпульсу. На менш ліквідних паперах краще розтягнути позицію до 10–15 хвилин, інакше спред і проскальзування з’їдять прибуток. Одразу після публікації тримай ментальний стоп: якщо ціна за першу хвилину не пішла в твій бік, закривай вручну, не чекаючи автоматичного завершення. CFD-торгівля не дає права власності на акцію, тому прибуток формується лише від зміни ціни.